交银施罗德平定收益债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金居品贵府节录更新                                                      编制日历：2025- 07-15                               送出日历：2025-07-16          本节录提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品大致                  交银平定收益    基金简称                          基金代码             024936                  债券 C                  交银施罗德基                                                   中国民生银行股份    基金管制东谈主         金管制有限公          基金托管东谈主                                                   有限公司                  司    基金合同奏效日       2018-06-02    基金类型          债券型             往来币种             东谈主民币    运作形貌          无为灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          魏玉敏             开动担任本基金基金司理的日历   2022-01-27                                  证券从业日历           2012-06-28    其他                交银施罗德平定收益债券型证券投资基金由交银施罗德荣和保本混                  合型证券投资基金转型而来，                              上述基金转型于 2018 年 6 月 2 日肃穆履行，                  自基金转型履行日起，                           《交银施罗德荣和保本搀杂型证券投资基金基金合                  同》失效且《交银施罗德平定收益债券型证券投资基金基金合同》同期                  奏效，交银施罗德荣和保本搀杂型证券投资基金肃穆变更为交银施罗德                  平定收益债券型证券投资基金。                      《基金合同》奏效后，邻接二十个工作日基金份额持有东谈主数目不悦                  中赐与走漏。邻接六十个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或                  者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会报                  告并建议处分决策，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资辩论与投资策略                  在严格箝制投资风险和保持财富流动性的基础上，力求达成基金财富的    投资辩论                恒久相识升值。                  本基金的投资限制为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行交                易的国债、金融债、央行单据、方位政府债、企业债、公司债、短期融资券、                中期单据、可弯曲债券及可诀别转债、次级债、财富相沿证券、债券回购、                银行入款、货币阛阓器用等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板畸形                他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权柄类品种以及法律法例或中国证    投资限制                监会允许基金投资的其他金融器用(但须安妥中国证监会相关规章)。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行                安妥口头后，不错将其纳入投资限制。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的                金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金财富净值的                  如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例遣散，基金管制东谈主                在履行安妥口头后，不错调治上述投资品种的投资比例。                  本基金充分施展基金管制东谈主的沟通上风，将严谨、措施化的基本面沟通                分析与积极主动的投资作风相连系，在分析和判断宏不雅经济运奇迹况和金融                阛阓运行趋势的基础上，动态调治债券、股票等大类财富比例。本基金以债                券投资为中枢，重心关怀债券组合久期调治、期限结组成就及债券类属成就，                并在严谨长远的信用分析基础上，笼统考量信用债券的信用评级，以及各样     主要投资策略     债券的流动性、供求关系和收益率水对等，同期本基金也通过笼统期骗骑乘                操作、套利操作等策略精选个券，晋升投资组合收益。此外，在风险可控的                前提下，本基金限定关怀股票、权证阛阓的运奇迹况与相应风险收益特征，                灵验把捏投资契机，应时增强组合收益。                策略。     功绩比较基准       中债笼统全价指数                  本基金为债券型证券投资基金，其恒久平均的预期收益和风险高于货币     风险收益特征                阛阓基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德平定收益债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组搭伙产成就图表/区域成就图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图     无。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/持有    用度类型                               收费形貌/费率   备注                      期限（N）                      N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金坚络续持有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与关怀。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金管制东谈主或其他销售机构的关联公告或见告。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除：         用度类别      收费形貌/年费率或金额                收取方         管制费                                  基金管制东谈主和销售机                                              构         托管费       0.10%                      基金托管东谈主         销售服务费     0.40%                      销售机构         审计用度      40000.00                   管帐师事务所         信息走漏费     120000.00                  规章走漏报刊         指数许可使用费   -                          指数编制公司         其他用度      详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。上表中走漏的年用度金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按时叙述走漏为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                               基金运作笼统费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的 相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额持有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）筹划风险、（9）上市公司筹划风险、（10）债券回购风险   （1）本基金是债券型基金，投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，因投资债券类财富而面对债券类财富市 场的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券阛阓基本面沟通是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面沟通及企业债券分析的造作均可能导致所聘请的证券不周全王人安妥本基金的 预期辩论；   （3）本基金在主要投资于债券类财富的同期也积极关怀股票、权证阛阓的投资契机，会因投资权柄类财富而 面对的权柄类财富阛阓的系统性风险和个券风险；   （4）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往改日不设价钱涨跌幅遣散，第六个往改日开动 涨跌幅遣散比例为 20%。   财富相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管制东谈主将本着严慎和箝制风险的 原则进行财富相沿证券投资，请基金份额持有东谈主关怀包括投资财富相沿证券可能导致的基金净值波动在内的各项风 险。      本基金可字据投资策略需要或阛阓环境的变化，聘请将部分基金财富投资于科创板股票或聘请不将基金财富投 资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资 主见、阛阓轨制以及往来执法等相反带来的突出风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、系统性风 险、计谋风险等。 （二）进击辅导      中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。      基金管制东谈主依照恪称工作、本分信用、严慎奋勉的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径 自己即标明其对基金合同的承认和吸收。基金合同可在基金管制东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等往来。      销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照 销售机构的条件完成风险承受智商与居品风险之间的匹配锻练。      ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提 交中国外洋经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。      基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管制 东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信 息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询形貌      以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000      ●《交银施罗德平定收益债券型证券投资基金基金合同》、      《交银施罗德平定收益债券型证券投资基金托管条约》、      《交银施罗德平定收益债券型证券投资基金招募评释书》      ●按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述      ●基金份额净值      ●基金销售机构及辩论形貌      ●其他进击贵府 六、其他情况评释      无。